Pārvadāšanas lapa somai. Transmisijas lapa maisam: forma

Gadījumā, ja organizācija ieņēmumus nogādā bankā naudas līdzekļu izvietošanai bankas kontā, t.sk. ar kolekcionāru starpniecību nododošā persona sastāda nodošanas lapu maisam, kurā tiek pārskaitīta nauda. Šāds paziņojums ietver trīs sastāvdaļas: pašu izrakstu, rēķinu un kvīti. Apskatīsim katru no tiem.

Vispārīgi noteikumi

Pārraides lapa

Dokumenta forma ir iekļauta Krievijas Bankas 2014. gada 30. jūlija direktīvas Nr. 3352-U 7. pielikumā.

PVS 0402300 rekvizītu (lauku) apraksts un aizpildīšanas noteikumi ir ietverti pielikumā.

Norādīto dokumentu aizpilda bankas klients, un tajā jo īpaši ir norādīta šāda informācija: datums, dokumenta numurs, nosaukums, juridiskās personas TIN, noguldītāja un saņēmējbankas nosaukums, pārskaitītā summa, skaidras naudas apraksts, paraksts. amatpersona.

Ja maisa ar skaidru naudu nodošana inkasācijas darbiniekiem tiek veikta juridiskas personas vārdā, tad pati izziņa tiek nosūtīta aizzīmogotā maisā, un somai tiek pievienota kvīts un rēķins.

Kvīts par PVS 0402300

Krievijas Bankas 2014. gada 30. jūlija direktīvas Nr. 3352-U attiecīgi 7. un 9. pielikums.

Rēķins par PVS 0402300

Norādīto dokumentu aizpilda bankas klients, nodod inkasācijas darbiniekam kopā ar maisu (pievienots ārpusē), un tajā jo īpaši ir norādītas šādas ziņas: datums, dokumenta numurs, nodevēja un saņēmēja vārds, uzvārds, nosaukums. noguldītāja un saņēmējbanka, pārskaitītā summa, skaidras naudas apraksts, paraksta amatpersona.

Dokumenta forma un rekvizītu (lauku) apraksts ir ietverti attiecīgi Krievijas Bankas 2014. gada 30. jūlija direktīvas Nr. 3352-U 7. un 9. pielikumā.

Jūs varat lejupielādēt somas pavadlapas aizpildīšanas paraugu.

Somas nosūtīšanas lapa ir neatņemama banku organizācijas skaidras naudas pieņemšanas reģistrācijas sastāvdaļa no kolekcionāriem. Dokuments sastāv no trim daļām:

paziņojumi;
pieskaitāmās izmaksas;
kvītis.

Nepieciešamība nodrošināt bankas darbiniekam šo veidlapu veidlapā 0402300, iemaksājot skaidru naudu, ir noteikta Krievijas Federācijas Bankas izstrādātajos un 2008. gada 24. aprīlī ar Nr. 318-P apstiprinātajos noteikumos par skaidras naudas darījumu veikšanas kārtību. (2.4. punkts). Dokumenta un tā pārsūtīšanas lapas parauga noformēšanas noteikumi ir ietverti Krievijas Bankas 2014. gada 30. jūlija instrukcijās Nr. 3352-U.

Par izziņas sastādīšanu ir atbildīga juridiskā persona, kas pārskaita līdzekļus. Dokuments ir nepieciešams, lai apstiprinātu maisa un tā satura integritāti. Izziņa tiek ievietota somā ar līdzekļiem, somas ārpusei jāpievieno rēķins, un kvīts paliek nosūtītāja uzņēmumā.

Somas caurlaides loksne: dizaina iezīmes

Paziņojuma veidlapa ir sastādīta trīs identiskos eksemplāros:

viens ir vajadzīgs, lai to ievietotu maisā;
bankas kasierim nepieciešams otrs dokuments ar inkasācijas zīmogu;
trešais eksemplārs jāglabā uzņēmumā, kas nosūta skaidru naudu bankai.

Organizācijā atbildība par izraksta sagatavošanu un glabāšanu tiek uzticēta kases darbiniekam. Uz trešās veidlapas, kuru sūtītāja firma patur sev, kolekcionāri liek savu parakstu. Šis dokuments kalpos par pamatu kases aparāta aizpildīšanai.

Paziņojuma veidlapa ir jāaizpilda bez kļūdām vai traipiem. Ja tiek konstatētas neprecizitātes vai drukas kļūdas, dokuments tiek sastādīts atkārtoti uz tukšas veidlapas. Informācijas ievadīšanas procedūra dokumentā:

norādīta izziņas kārtas numerācija;
norādīts sūtāmās somas numurs;
ailē “no kā” ievadiet datus par organizāciju, kas ir naudas īpašniece un pārskaita šos līdzekļus bankai;
saņēmējs ir uzņēmums, kuram tiek nosūtītas banknotes (ja nauda tiek nosūtīta bankai ieskaitīšanai savā norēķinu kontā, tad saņēmējs un sūtītājs būs viena un tā pati persona);
Izziņas aizpildīšanas piemērs ietver saņēmējam piešķirtā personīgā bankas konta numura norādīšanu debetā;
aizdevumam ir jābūt norēķinu kontam līdzekļu saņēmējam;
Naudas summa ir norādīta ar vārdiem un cipariem.

Noguldītāja banka ir finanšu iestāde, kas apkalpo uzņēmumu, kas nogulda naudu. Saņēmēja banka ir finanšu iestāde, kurai klients ir uzdevis pieņemt naudu turpmākai ieskaitīšanai saņēmēja kontā. Attiecīgajos laukos ir norādīta informācija par abām banku struktūrām. Ievadot informāciju par naudas avotu, varat rakstīt:

preču pārdošanas rezultāts;
ieņēmumi no mazumtirdzniecības u.c.

Nosūtīšanas lapas otrā pusē ir skaidras naudas uzskaite:

monētu un papīra banknošu nominālvērtības;
banknošu vai monētu skaits katram noteiktajam nominālam;
līdzekļu kopējā vērtība, kas sadalīta pēc nominālvērtības.

Kvīts tiek aizpildīta, lai izveidotu pierādījumu bāzi, kas apstiprina faktu, ka inkasators ir pieņēmis skaidru naudu. Kad soma ar vērtslietām tiek nodota savācējam, viņš paraksta kvīti un uzliek zīmogu uz veidlapas. Dokuments paliek līdzekļu izsniegšanas organizācijas glabāšanā (šī kārtība ir noteikta Krievijas Bankas 2015. gada 16. oktobra vēstulē Nr. 29-1-1-OE/4065).

Pēc aizpildīšanas rēķins kopā ar maisu tiek nodots savākšanas darbiniekam. Dokumentā ir dati par skaidras naudas piegādes datumu, veidlapai piešķirtais numurs, informācija par naudas līdzekļu pārvedēju un saņēmēju, apkalpojošo banku rekvizīti, naudas summa, amatpersonu paraksti.

Rēķins tiek aizpildīts tāpat kā pavadzīme somai ar skaidru naudu.

3. Somas pavadzīmes kopija ar skaidru naudu

Kopijas priekšpuse tiek aizpildīta tāpat kā skaidras naudas somas pārsūtīšanas lapa.

Kolonnā "..soma Nr." Kolekcionāra čekā ir norādīts kolekcionāram nodotā maisa numurs.

Kolonnā "Kolekcionārs" Kolekcionārs parakstās pēc aizzīmogotā maisa saņemšanas.

Kolonnā "Savākšanas nodaļas zīmogs" Pēc aizzīmogotā maisa saņemšanas kolekcionārs uzliek skaidru zīmogu.

Kolonnā "_____________ 19__." Kvīts norāda klienta savākšanas datumu, un tiek izmantota verbāli-digitālā iepazīšanās metode.

24. Apstrādāt skaidras naudas darījumusPašlaik ir spēkā tālāk norādītiegrāmatvedības primāro dokumentu vienotās formas.

Krievijas Federācijas Valsts statistikas komitejas 1998.gada 18.augusta rezolūcija Nr.88 “Par grāmatvedības primārās dokumentācijas vienotu formu apstiprināšanu skaidras naudas darījumu uzskaitei un inventarizācijas rezultātu uzskaitei” paredz. vienotas formas:

"Kases čeka orderis" (veidlapa Nr. KO-1);

"Konta naudas orderis" (veidlapa Nr. KO-2);

Ienākošo un izejošo kases dokumentu “reģistrācijas žurnāls” (veidlapa Nr. KO-3);

"Kases grāmata" (veidlapa Nr. KO-4);

“Kasiera pieņemto un izsniegto līdzekļu uzskaites grāmatiņa” (veidlapa Nr. KO-5).

Krievijas Federācijas Valsts statistikas komitejas 2001.gada 1.augusta rezolūcija Nr.55 apstiprināja Avansa ziņojumu - vienoto veidlapu Nr.AO-1.

Krievijas Federācijas Centrālās bankas 2008. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 318-P “Par skaidras naudas darījumu veikšanas kārtību un Krievijas Bankas banknošu un monētu uzglabāšanas, pārvadāšanas un savākšanas noteikumiem kredītiestādēs par Krievijas Federācijas teritorija” apstiprināja “Paziņojumu par skaidras naudas iemaksām” - veidlapu 0402001.

Apskatīsim iepriekš uzskaitīto primāro grāmatvedības dokumentu sastādīšanas un izmantošanas kārtību skaidras naudas darījumu uzskaitei.

Skaidras naudas pieņemšana uzņēmuma kasē saskaņā ar kases ieņēmumu orderi (vienotā veidlapa Nr. KO-1).

Līdzekļus var saņemt uzņēmuma kasē:

no bankas;

uzskaitot tirdzniecības uzņēmuma (uzņēmuma, kas sniedz pakalpojumus sabiedrībai) ieņēmumus;

atgriežot atskaitāmās summas;

vairākos citos gadījumos.

Kases kvīšu orderus paraksta galvenais grāmatvedis vai pilnvarota persona ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu.

Par naudas saņemšanu tiek izsniegta kases ieņēmumu ordera kvīts ar galvenā grāmatveža vai tam pilnvarotas personas un kases parakstiem, ko apliecina ar kases zīmogu (zīmogu) vai kases nospiedumu. kases aparāts.

Skaidras naudas izsniegšana no uzņēmumu kasēm tiek veikta saskaņā ar izdevumu kases orderi (vienotā veidlapa Nr. KO-2), un papildus var izmantot citus pareizi noformētus dokumentus (maksājumu/maksājumu lapiņas, iesniegumus naudas izsniegšanai, rēķinus u.c.). Iepriekš minētie dokumenti savā ziņā ir izdevumu ordera analogi, tāpēc uz šiem dokumentiem ir jāliek zīmogs ar izdevumu kases ordera rekvizītiem. Dokumenti naudas izsniegšanai jāparaksta uzņēmuma vadītājam, galvenajam grāmatvedim vai tam pilnvarotām personām.

Saņemot naudu no bankas uzņēmuma Vector LLC kasē 2010.gada 6.augustā, tiks izsniegts kases ieņēmumu orderis, kurā norādīti šādi rekvizīti:

kases ieņēmumu ordera numurs - Nr.52;

Atbilstošais konts - 51 (“Norēķinu konts”);

pamats - naudas saņemšana no bankas;

summa - 600 000 rubļu 00 kapeikas;

pilnvaroto personu paraksti, zīmogs.

Pārskaitot skaidru naudu uz banku, jums ir jāsagatavojas pavadošā lapa somai, kas tiek izdots saskaņā ar noteiktiem noteikumiem.

Pārvadāšanas lapa somai. Kā sagatavoties bez kļūdām

Veicot savākšanu, šis paziņojums jāsagatavo trīs eksemplāros.

Pirmais ir palikt organizācijā.
Otro ievieto maisā savākšanai
Trešo iedod bankas darbiniekam

Kolekcionārs paraksta vienu eksemplāru un atdod to kasierim, kurš sagatavoja kolekciju. No šī dokumenta kasieris ievada datus īpašā kasiera-operatora žurnālā (veidlapa KM-4) un veic nepieciešamos ierakstus.

Ievadot datus somas izrakstā, ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka visi lauki un ailes ir aizpildītas pareizi, jo dokumentā nav pieļaujami labojumi. Turklāt kļūdas. Ja pieļaujat kļūdu, dati jāievada vēlreiz jaunā veidlapā.

Lai nepieļautu kļūdas, paraugu vēlams turēt acu priekšā.

Šo veidlapu var aizpildīt ar roku vai ievadīt datos datorā. Ja pārsūtīšanas lapu aizpildāt manuāli, laika taupīšanai varat izmantot koppapīru. Paziņojumā jābūt visai pareizai informācijai par summu, kas tiek pārskaitīta uz banku.

Šīs veidlapas aizpildīšanai ir īpaši noteikumi.

Somas pavadlapas aizpildīšanas paraugs

Kā pareizi sagatavot pārraides lapu:

Rindā “Izraksta numurs” ieraksta dokumenta kārtas numuru.
Somas numurs tiek ievadīts tam paredzētajā laukā.
Punktā “no kā” tiek norādīta informācija par to, kas pārstāv organizāciju, kas pārskaita līdzekļus (pilns nosaukums)
Rindā “Saņēmējs” tiek ierakstīts tās organizācijas nosaukums, kurai tiek pārskaitīti līdzekļi. Ja nauda tiek pārskaitīta uz banku, lai to ieskaitītu pašas organizācijas norēķinu kontā, tad jāievada tāds pats organizācijas nosaukums.
Rinda “Debets” ir saņēmēja bankas konta numurs
Rinda “kredīts” – saņēmēja norēķinu konta numurs
Naudas summu raksta ar cipariem. Slejā “summa vārdos” naudas summa tiek ierakstīta vārdos, un tai noteikti jāsakrīt ar cipariem rakstīto summu
Ailē “noguldītāja banka” – naudas līdzekļus noguldošās bankas nosaukums un identifikācijas kods
Ailē “saņēmēja banka” – naudas saņēmējas bankas nosaukums un identifikācijas kods
Postenis “saņemšanas avots” – norāda saņemšanas veidu un naudas līdzekļu veidu (līdzekļi, kas saņemti no preču pārdošanas, ieņēmumi no mazumtirdzniecības u.c.)
Jānorāda tās organizācijas TIN un KPP, kas saņem skaidru naudu
Dokumenta otrā pusē jāieraksta nododamās skaidrās naudas uzskaite (nomināls, daudzums, summa monētās un summa banknotēs).